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創(chuàng)金合信尊盈純債一年大跌18%超過積累漲幅 竟是審計費用惹的禍

來源:新浪財經(jīng)時間:2019-11-21 16:22:41

今年許多基金年內業(yè)績亮眼,甚至出現(xiàn)了收益翻倍基,但在一片“炒股不如買基金”的沸騰中,有一只基金引起了新浪挖掘基的注意:創(chuàng)金合信尊盈純債從2018年12月中起,收益率直線下滑,截止11月18日已跌去了超18%,超過了其成立起積累起來的漲幅。

該基金成立于2016年1月7日,截止目前單位凈值為0.8280,基金經(jīng)理為鄭振源。據(jù)其中報顯示,基金份額總額為57014.67份,由209戶持有,基金總規(guī)模為53144.09元,徹底由此前5.1億元的正常規(guī)模淪為了“迷你基”。三季報時,其份額有所增長,為77207.28份,總規(guī)模為66903.9元,但仍已無力回天。

而就持有人機構來看,該基金在2018年6月30日前,機構持有比例占比超過99%,或為機構定制基金。此后,機構份額逐漸減少,到目前為止已全部為個人持有。近一年來,據(jù)Wind數(shù)據(jù),該基金一直重倉較為穩(wěn)健的國債和金融債。

那么這只基金為什么會淪落至如此“下場”?創(chuàng)金合信尊盈純債中報數(shù)據(jù)顯示,該基金年內收入為1254.84元,費用卻為11564.7元,造成基金虧損。而費用中9916.99元都為審計費用,即每天54.5元的審計費既侵蝕了基金收益,又讓基金虧損運營,導致了其凈值的跌跌不休。

創(chuàng)金合信旗下“迷你基”一覽:

關鍵詞: 創(chuàng)金合信 審計費用 跌超18%

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