新錦動力半年報(bào)被問詢:公司“高端裝備制造”業(yè)務(wù)毛利率下滑、與2022年度變化趨勢相反的原因及合理性?
9月8日晚間,深圳證券交易所下發(fā)關(guān)于對新錦動力集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“新錦動力”或“公司”)的半年報(bào)問詢函。問詢函要求新錦動力量化分析公司“高端裝備制造”業(yè)務(wù)毛利率下滑、與2022年度變化趨勢相反的原因及合理性,公司多項(xiàng)產(chǎn)品“得到市場的廣泛認(rèn)可”的具體體現(xiàn);結(jié)合RRTL石油開采量、銷售量、銷售及結(jié)算價格、毛利率水平等,補(bǔ)充說明RRTL開采量較同期提升但銷售收入下滑、持續(xù)虧損的原因及合理性。
▲深交所問詢函截圖
問詢函稱,深交所在對新錦動力2023年半年度報(bào)告事后審查中關(guān)注到以下情況:
(相關(guān)資料圖)
1.報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38,862.04萬元,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-7,011.41萬元,同比分別上升149.62%、11.96%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4,693.50萬元,同比下滑3,305.21%。
請結(jié)合公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)特點(diǎn)、公司業(yè)務(wù)模式、信用政策與結(jié)算方式、售價及成本變動等情況,量化分析公司營業(yè)收入、凈利潤變動的原因及合理性,營業(yè)收入與凈利潤、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動方向及幅度不一致的原因及合理性。
2.報(bào)告期內(nèi),公司“高端裝備制造”和“能源及能源服務(wù)”業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34,498.64萬元、4,363.40萬元,毛利率分別為16.73%、11.01%,與2022年度的毛利率變化趨勢相反;公司4級子公司RRTL“石油開采量較上年同期逐步提升”“利潤總額-6,935.46萬元”。
(1)請按下游產(chǎn)品類型列示公司各類高端裝備制造產(chǎn)品的毛利率,并結(jié)合公司產(chǎn)品的市場供求情況、產(chǎn)品定價策略、公司所處行業(yè)地位、議價能力、原材料價格變動趨勢等,量化分析公司“高端裝備制造”業(yè)務(wù)毛利率下滑、與2022年度變化趨勢相反的原因及合理性,公司多項(xiàng)產(chǎn)品“得到市場的廣泛認(rèn)可”的具體體現(xiàn)。
(2)請結(jié)合RRTL石油開采量、銷售量、銷售及結(jié)算價格、毛利率水平等,補(bǔ)充說明RRTL開采量較同期提升但銷售收入下滑、持續(xù)虧損的原因及合理性。
(3)請補(bǔ)充說明公司“能源及能源服務(wù)”業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容,業(yè)務(wù)開展主體,與RRTL各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)的匹配性。
3.截至報(bào)告期末,公司歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為17,656.29萬元,因控股股東北京碩晟科技信息咨詢有限公司(以下簡稱碩晟科技)向公司投資永續(xù)債形成的余額為18,300萬元。
請結(jié)合《永續(xù)債權(quán)投資協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議相關(guān)條款,逐一核實(shí)說明公司是否已出現(xiàn)違約情形,碩晟科技是否可能啟動“宣布全部投資資金到期”等投資保護(hù)機(jī)制,是否可能導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)為負(fù)值,如是,請充分提示風(fēng)險。
4.報(bào)告期內(nèi),公司發(fā)生營業(yè)外支出1,933.41萬元,主要為“逾期債務(wù)的罰息、違約金”。公司于2023年5月8日披露的《關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問詢函回復(fù)的公告》顯示,公司正在推進(jìn)向控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人發(fā)行股票事項(xiàng),擬募集資金不超過6.64億元,用于償還債務(wù)和補(bǔ)充流動資金,同時控股股東可向公司提供不超過4.2億元流動資金借款額度,解決公司面臨的資金壓力、協(xié)助公司化解債務(wù)危機(jī)。截至目前,公司控股股東李麗萍持有的公司股份已全部被質(zhì)押或凍結(jié)。
(1)請補(bǔ)充說明報(bào)告期內(nèi)逾期債務(wù)的具體情況,包括但不限于債權(quán)人、借款余額、借款期限、借款利率、擔(dān)保情況、違約及罰息情況等。
(2)請補(bǔ)充說明公司向控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人發(fā)行股票募集資金事項(xiàng)進(jìn)展,是否存在終止風(fēng)險。
(3)請補(bǔ)充說明報(bào)告期內(nèi)控股股東向公司提供流動資金借款的具體情況,包括借款本金、利率、期限及本期利息費(fèi)用等。
(4)請核實(shí)說明李麗萍及其一致行動人的債務(wù)情況,是否被訴,是否涉及公司擔(dān)保責(zé)任,李麗萍是否具備還款能力,其所持公司股份是否存在質(zhì)押平倉風(fēng)險,是否可能對公司控制權(quán)產(chǎn)生不利影響。
(5)請結(jié)合對問題(1)至(4)的答復(fù),補(bǔ)充說明公司是否存在短期償債能力不足情形,公司已采取及擬采取的應(yīng)對措施,并充分提示風(fēng)險。
5.報(bào)告期末,公司其他應(yīng)收賬款余額為13,516.15萬元,其中設(shè)備轉(zhuǎn)讓款和代墊款、往來款分別為4,451.36萬元、3,879.85萬元;三年以上的其他應(yīng)收款余額為8,370.96萬元。
(1)請補(bǔ)充說明設(shè)備轉(zhuǎn)讓款和代墊款、往來款的具體情況,包括形成時間、背景、交易對方、約定還款時間等,交易對方與公司、控股股東、實(shí)際控制人、5%以上股東、董監(jiān)高人員是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,是否存在資金占用或?qū)ν庳?cái)務(wù)資助情形。
(2)請補(bǔ)充說明三年以上其他應(yīng)收款長期未收回的原因及合理性,公司已采取的催收措施,相關(guān)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分。
6.2023年8月8日,公司披露公告稱,公司聘任實(shí)際控制人李麗萍的配偶張慶華為公司戰(zhàn)略顧問,顧問費(fèi)用為10萬元/月;聘任費(fèi)春印為重要子公司錦州新錦化機(jī)械制造有限公司(以下簡稱新錦化機(jī))的名譽(yù)董事長,津貼為100萬元/年。
(1)請補(bǔ)充說明張慶華是否在其他公司任職,如是,請?jiān)敿?xì)說明其在公司及其他單位的工作時間及地點(diǎn)安排,結(jié)合其在公司擔(dān)任戰(zhàn)略顧問的主要工作內(nèi)容,補(bǔ)充說明其是否有足夠的時間和精力保證在公司正常履行職責(zé)。
(2)請補(bǔ)充說明公司聘任戰(zhàn)略顧問是否系行業(yè)內(nèi)通行做法,公司聘任張慶華擔(dān)任戰(zhàn)略顧問的主要考慮、提議人,并結(jié)合公司經(jīng)營情況說明張慶華顧問費(fèi)用的確定依據(jù),相關(guān)費(fèi)用與同行業(yè)可比公司是否存在較大差異,相關(guān)安排是否合理。
(3)請結(jié)合對問題(1)(2)的答復(fù),補(bǔ)充說明張慶華是否對公司實(shí)施控制,公司認(rèn)定其配偶李麗萍為公司實(shí)際控制人的依據(jù)及其客觀性。
(4)公開信息顯示,費(fèi)春印系新錦化機(jī)的董事長。請補(bǔ)充說明公司聘任費(fèi)春印為新錦化機(jī)名譽(yù)董事長與其目前擔(dān)任職務(wù)的差異,結(jié)合新錦化機(jī)經(jīng)營情況說明費(fèi)春印顧問費(fèi)用的確定依據(jù),與其目前所獲薪酬是否存在較大差異,相關(guān)安排是否合理。
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